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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 696.00 | 1 564.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 34 908.00 | 7 461.00 | 27 447.00 | 34 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 952.00 | 80 820.00 | 18 133.00 | 98 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 218.00 | 50 638.00 | 54 580.00 | 105 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 629.00 | 139 615.00 | 122 014.00 | 261 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 779.00 | | 366 779.00 | 366 779.00 |
BN En cours de production de biens | 269 578.00 | | 269 578.00 | 269 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 357.00 | 3 553.00 | 27 805.00 | 31 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 435.00 | | 232 435.00 | 232 435.00 |
BZ Autres créances | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CF Disponibilités | 302 996.00 | | 302 996.00 | 302 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 799.00 | 3 553.00 | 1 225 247.00 | 1 228 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 428.00 | 143 167.00 | 1 347 260.00 | 1 490 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 323 989.00 | 275 305.00 | | 323 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 387.00 | 78 684.00 | | 80 387.00 |
DL TOTAL (I) | 426 376.00 | 375 989.00 | | 426 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 495.00 | 213 019.00 | | 157 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 10 222.00 | | 2 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 131.00 | 146 710.00 | | 272 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 112.00 | 154 361.00 | | 355 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 409.00 | 118 944.00 | | 116 409.00 |
EA Autres dettes | 17 514.00 | 1 715.00 | | 17 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 884.00 | 644 970.00 | | 920 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 260.00 | 1 020 960.00 | | 1 347 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 745.00 | 604 340.00 | | 833 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 624.00 | | 10 803.00 | 252 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 261 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 22 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 239 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 649.00 | | 2 260.00 | 20 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 685.00 | | 8 543.00 | 231 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 879.00 | 24 534.00 | 1 798.00 | 116 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 696.00 | 649.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 230.00 | 23 838.00 | 1 149.00 | 116 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 061.00 | | 6 509.00 | 10 061.00 |
6T Sur comptes clients | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 591.00 | | 17 039.00 | 20 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 591.00 | | 17 039.00 | 20 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 112.00 | 355 112.00 | | 355 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 232 435.00 | 232 435.00 | | 232 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 462.00 | 70 323.00 | 87 139.00 | 157 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 379.00 | 258 379.00 | | 258 379.00 |
VW T.V.A. | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 753.00 | 561 614.00 | 87 139.00 | 648 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 773.00 | 11 701.00 | | 12 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 510.00 | 9 615.00 | | 9 510.00 |
ST Autres comptes | 193 177.00 | 155 095.00 | | 193 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 494.00 | 2 906.00 | | 2 494.00 |
YT Sous‐traitance | 1 007 764.00 | 505 510.00 | | 1 007 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 064.00 | 2 221.00 | | 3 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 837.00 | 13 922.00 | | 15 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 687.00 | 371 459.00 | | 468 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 518.00 | 244 059.00 | | 365 518.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 115.00 | 673 126.00 | | 1 219 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |