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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 079.00 | 5 664.00 | 358 415.00 | 364 079.00 |
AP Constructions | 1 654 374.00 | 504 019.00 | 1 150 354.00 | 1 654 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 175.00 | 40 077.00 | 22 098.00 | 62 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 159.00 | 561 153.00 | 1 531 007.00 | 2 092 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 479.00 | 44 053.00 | 74 426.00 | 118 479.00 |
BZ Autres créances | 55 292.00 | | 55 292.00 | 55 292.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 078.00 | 44 053.00 | 139 025.00 | 183 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 237.00 | 605 206.00 | 1 670 032.00 | 2 275 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DH Report à nouveau | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 092.00 | | | -3 092.00 |
DL TOTAL (I) | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 272.00 | | | 1 065 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 898.00 | | | 424 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 306.00 | | | 1 646 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 032.00 | | | 1 670 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 039.00 | | | 278 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 417.00 | | | 141 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 509.00 | | | 144 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 092.00 | | | -3 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 146.00 | | 13.00 | 2 092 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 020.00 | | | 2 092 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 13.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 409.00 | 51 743.00 | | 509 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 409.00 | 51 743.00 | | 509 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
VB T. V. A. | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 227.00 | 86 923.00 | 316 555.00 | 1 065 227.00 |
VI Groupe et associés | 389 964.00 | | 389 964.00 | 389 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 771.00 | 182 771.00 | | 182 771.00 |
VW T.V.A. | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 306.00 | 278 039.00 | 706 519.00 | 1 646 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 502.00 | | | 50 502.00 |