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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 1 659.00 | 438.00 | 2 097.00 |
AP Constructions | 70 289.00 | 70 064.00 | 225.00 | 70 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 016.00 | 8 004.00 | 7 012.00 | 15 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 733.00 | 237 026.00 | 182 706.00 | 419 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 170.00 | 316 753.00 | 203 417.00 | 520 170.00 |
BT Marchandises | 205 146.00 | | 205 146.00 | 205 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 364.00 | | 598 364.00 | 598 364.00 |
BZ Autres créances | 275 720.00 | | 275 720.00 | 275 720.00 |
CF Disponibilités | 619 750.00 | | 619 750.00 | 619 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 230.00 | | 1 703 230.00 | 1 703 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 399.00 | 316 753.00 | 1 906 647.00 | 2 223 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 661 427.00 | | | 661 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 337.00 | | | 157 337.00 |
DL TOTAL (I) | 822 064.00 | | | 822 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 026.00 | | | 186 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 237.00 | | | 669 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 946.00 | | | 147 946.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 583.00 | | | 1 084 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 647.00 | | | 1 906 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 826.00 | | | 961 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 190.00 | | 1 895 190.00 | 1 895 190.00 |
FG Production vendue services | 930 092.00 | | 930 092.00 | 930 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 282.00 | | 2 825 282.00 | 2 825 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 851.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 952.00 | | | 2 878 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 616.00 | | | 2 721 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 337.00 | | | 157 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 686.00 | | 46 692.00 | 474 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 520 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 505 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 554.00 | | 46 692.00 | 459 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 494.00 | 96 467.00 | 1 208.00 | 221 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 600.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 435.00 | 95 867.00 | 1 208.00 | 220 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
UX Autres créances clients | 598 364.00 | 598 364.00 | | 598 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 026.00 | 63 269.00 | 122 757.00 | 186 026.00 |
VI Groupe et associés | 667 237.00 | 667 237.00 | | 667 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 857.00 | | | 83 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 333.00 | 236 333.00 | | 236 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 368.00 | 878 333.00 | 13 035.00 | 891 368.00 |
VW T.V.A. | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 583.00 | 961 826.00 | 122 757.00 | 1 084 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
ST Autres comptes | 218 474.00 | | | 218 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 988.00 | | | 149 988.00 |
YT Sous‐traitance | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 328.00 | | | 516 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 285.00 | | | 293 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 628.00 | | | 435 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |