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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 2 767.00 | 1 583.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 518.00 | 9 635.00 | 4 883.00 | 14 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 236.00 | 12 402.00 | 7 834.00 | 20 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
CF Disponibilités | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 945.00 | | 198 945.00 | 198 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 181.00 | 12 402.00 | 206 779.00 | 219 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 147 566.00 | 463 910.00 | | 147 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197.00 | -216 344.00 | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 197 163.00 | 290 966.00 | | 197 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 404.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 2 947.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 227.00 | 21 907.00 | | 7 227.00 |
EA Autres dettes | | 1 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 616.00 | 27 168.00 | | 9 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 779.00 | 318 134.00 | | 206 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 80 026.00 | 4 500.00 | 84 526.00 | 80 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 216.00 | 4 500.00 | 84 716.00 | 80 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 440.00 | 6 256.00 | | 38 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 533.00 | 6 256.00 | | 38 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 533.00 | -6 242.00 | | -38 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 232.00 | 195 774.00 | | 123 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 035.00 | 412 118.00 | | 117 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 197.00 | -216 344.00 | | 6 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 556.00 | | 2 120.00 | 56 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 440.00 | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 440.00 | 20 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 398.00 | | 2 120.00 | 12 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 224.00 | 3 178.00 | | 9 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 1 450.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 907.00 | 1 728.00 | | 7 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 261.00 | 23 892.00 | 1 369.00 | 25 261.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |