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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 470.00 | 24 744.00 | 53 725.00 | 78 470.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 510.00 | 26 284.00 | 61 225.00 | 87 510.00 |
060 Stock marchandises | 71 644.00 | | 71 644.00 | 71 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
072 Créances – Autres | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
084 Disponibilités | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 814.00 | | 113 814.00 | 113 814.00 |
110 Total général Actif | 201 323.00 | 26 284.00 | 175 039.00 | 201 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 201.00 | | | 212 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 886.00 | | | 293 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 569.00 | | | -7 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 140 052.00 | | | 140 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
252 Charges sociales | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
262 Autres charges | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 035.00 | | | 283 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |