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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 811 079.00 | | 3 811 079.00 | 3 811 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 423.00 | 7 024.00 | 1 398.00 | 8 423.00 |
BZ Autres créances | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
CF Disponibilités | 174 416.00 | | 174 416.00 | 174 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 596.00 | 7 024.00 | 4 036 572.00 | 4 043 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 596.00 | 7 024.00 | 4 036 572.00 | 4 043 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 198.00 | | | 379 198.00 |
DL TOTAL (I) | 379 798.00 | | | 379 798.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 444.00 | | | 2 121 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 774.00 | | | 2 156 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 572.00 | | | 4 036 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 774.00 | | | 2 156 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 890 973.00 | | 1 890 973.00 | 1 890 973.00 |
6T Sur comptes clients | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897 997.00 | | 1 890 973.00 | 1 897 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897 997.00 | 1 500 000.00 | 1 890 973.00 | 1 897 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500 000.00 | 1 890 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
UX Autres créances clients | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VB T. V. A. | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 444.00 | 2 121 444.00 | | 2 121 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 774.00 | 2 156 774.00 | | 2 156 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
ST Autres comptes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 282.00 | | | 55 282.00 |