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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 200.00 | 2 748.00 | 7 452.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 605.00 | 24 424.00 | 9 181.00 | 33 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 434.00 | 166 643.00 | 35 791.00 | 202 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 254.00 | 193 815.00 | 53 439.00 | 247 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 199.00 | 216.00 | 99 984.00 | 100 199.00 |
BZ Autres créances | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CF Disponibilités | 814 541.00 | | 814 541.00 | 814 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 491.00 | 216.00 | 938 275.00 | 938 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 745.00 | 194 030.00 | 991 715.00 | 1 185 745.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 773.00 | 80 270.00 | | 119 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 303.00 | 39 503.00 | | 159 303.00 |
DL TOTAL (I) | 290 076.00 | 130 773.00 | | 290 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 256.00 | 29 734.00 | | 39 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 543.00 | 40 346.00 | | 82 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 110.00 | 94 712.00 | | 85 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 949.00 | 80 523.00 | | 127 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 780.00 | 245 000.00 | | 366 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 639.00 | 490 315.00 | | 701 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 715.00 | 621 088.00 | | 991 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 117.00 | 17 838.00 | | 22 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 524 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 794.00 | 8 624.00 | | 51 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 312.00 | 915 170.00 | | 1 535 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 009.00 | 875 667.00 | | 1 376 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 303.00 | 39 503.00 | | 159 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 501.00 | | 12 754.00 | 234 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 486.00 | | 12 754.00 | 233 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 035.00 | 25 780.00 | | 168 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 035.00 | 25 780.00 | | 168 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 949.00 | 127 949.00 | | 127 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 543.00 | 82 543.00 | | 82 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 780.00 | 366 780.00 | | 366 780.00 |
UX Autres créances clients | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 256.00 | 17 139.00 | 22 117.00 | 39 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 263.00 | 111 263.00 | | 111 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 639.00 | 679 521.00 | 22 117.00 | 701 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |