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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 377.00 | 3 364.00 | 21 013.00 | 24 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 427.00 | 188 273.00 | 36 154.00 | 224 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 747 396.00 | 2 880 357.00 | 5 867 039.00 | 8 747 396.00 |
BP En cours de production de services | 161 806.00 | | 161 806.00 | 161 806.00 |
BT Marchandises | 68 715.00 | 13 938.00 | 54 776.00 | 68 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 473.00 | 84 131.00 | 1 106 342.00 | 1 190 473.00 |
BZ Autres créances | 451 043.00 | | 451 043.00 | 451 043.00 |
CF Disponibilités | 430 952.00 | | 430 952.00 | 430 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 947.00 | 98 070.00 | 2 238 878.00 | 2 336 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 084 343.00 | 2 978 427.00 | 8 105 917.00 | 11 084 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 452 110.00 | 2 678 299.00 | 5 773 810.00 | 8 452 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 394.00 | 400 394.00 | | 400 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 134.00 | 613 134.00 | | 613 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 039.00 | 34 656.00 | | 40 039.00 |
DG Autres réserves | 618 159.00 | 589 398.00 | | 618 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 730.00 | 34 144.00 | | -84 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 997.00 | 1 671 726.00 | | 1 586 997.00 |
DN Avances conditionnées | 41 530.00 | 44 127.00 | | 41 530.00 |
DO TOTAL (II) | 41 530.00 | 44 127.00 | | 41 530.00 |
DP Provisions pour risques | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 367.00 | 1 266 864.00 | | 1 010 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 680.00 | 548 180.00 | | 603 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 048.00 | 1 615 870.00 | | 2 123 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 134.00 | 1 444 299.00 | | 1 580 134.00 |
EA Autres dettes | 181 686.00 | 219 223.00 | | 181 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 136.00 | 90 164.00 | | 62 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 411 052.00 | 5 184 600.00 | | 6 411 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 105 917.00 | 6 900 454.00 | | 8 105 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 411 052.00 | 5 180 599.00 | | 6 411 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 805.00 | | 1 433 805.00 | 1 433 805.00 |
FG Production vendue services | 2 676 522.00 | | 2 676 522.00 | 2 676 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 328.00 | | 4 110 328.00 | 4 110 328.00 |
FM Production stockée | | | 127 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | 916 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 252 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 834.00 | |
GE Autres charges | | | 110 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 145.00 | 15 845.00 | | 34 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 600.00 | 332 996.00 | | 104 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 126.00 | 11 408.00 | | 65 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 717.00 | 5 188.00 | | 41 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 843.00 | 16 596.00 | | 106 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 249.00 | 94 044.00 | | 24 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 626.00 | 4 638.00 | | 44 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 213.00 | 98 682.00 | | 135 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 370.00 | -82 086.00 | | -28 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -107 025.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 297.00 | 4 765 897.00 | | 5 359 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 026.00 | 4 731 753.00 | | 5 444 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 730.00 | 34 144.00 | | -84 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 851 540.00 | | 945 027.00 | 7 851 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 535 750.00 | | 916 360.00 | 7 535 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 716.00 | 36 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 172.00 | 8 747 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 452 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 455.00 | 234 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | 23 917.00 | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 760.00 | | 4 542.00 | 270 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 570.00 | | 208.00 | 44 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 113.00 | 729 790.00 | 4 546.00 | 2 155 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 966 876.00 | 711 423.00 | | 1 966 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 236.00 | 15 003.00 | 4 546.00 | 188 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 048.00 | 2 123 048.00 | | 2 123 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 887.00 | 186 887.00 | | 186 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 940.00 | 1 062 940.00 | | 1 062 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 686.00 | 181 686.00 | | 181 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 575.00 | 1 081 575.00 | | 1 081 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 898.00 | | 108 898.00 | 108 898.00 |
VB T. V. A. | 212 348.00 | 212 348.00 | | 212 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 021.00 | 201 021.00 | | 201 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 346.00 | 809 346.00 | | 809 346.00 |
VI Groupe et associés | 589 123.00 | 589 123.00 | | 589 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 190.00 | | | 635 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 573.00 | 147 573.00 | | 147 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 313.00 | 1 566 577.00 | 144 736.00 | 1 711 313.00 |
VW T.V.A. | 298 453.00 | 298 453.00 | | 298 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 411 052.00 | 6 411 052.00 | | 6 411 052.00 |