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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
AN Terrains | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
AP Constructions | 230 124.00 | 81 278.00 | 148 845.00 | 230 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 209.00 | 46 082.00 | 15 127.00 | 61 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 781.00 | 91 313.00 | 51 468.00 | 142 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 081.00 | 227 942.00 | 250 138.00 | 478 081.00 |
BT Marchandises | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 083.00 | | 501 083.00 | 501 083.00 |
BZ Autres créances | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CF Disponibilités | 590 127.00 | | 590 127.00 | 590 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 148.00 | | 1 135 148.00 | 1 135 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 229.00 | 227 942.00 | 1 385 286.00 | 1 613 229.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 425 687.00 | | | 425 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 681.00 | | | 152 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
DL TOTAL (I) | 635 024.00 | | | 635 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 488.00 | | | 214 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
EA Autres dettes | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 262.00 | | | 750 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 286.00 | | | 1 385 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 542.00 | | | 601 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 908.00 | 577 157.00 | 2 701 066.00 | 2 123 908.00 |
FG Production vendue services | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 129.00 | 577 157.00 | 2 779 286.00 | 2 202 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 236.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 491.00 | | | 2 832 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 809.00 | | | 2 679 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 681.00 | | | 152 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 194.00 | | 48 354.00 | 440 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 467.00 | 478 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 467.00 | 448 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 246.00 | | 28 854.00 | 430 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 19 500.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 582.00 | 56 236.00 | 9 876.00 | 181 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 314.00 | 56 236.00 | 9 876.00 | 172 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 366.00 | 254 366.00 | | 254 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 824.00 | 101 824.00 | | 101 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 030.00 | 82 030.00 | | 82 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 501 083.00 | | | 501 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 488.00 | 65 769.00 | 134 265.00 | 214 488.00 |
VI Groupe et associés | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 292.00 | 541 092.00 | 200.00 | 541 292.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 262.00 | 601 542.00 | 134 265.00 | 750 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
ST Autres comptes | 214 198.00 | | | 214 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 904.00 | | | 197 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 487.00 | | | 133 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 754.00 | | | 145 754.00 |
ZE Dividendes | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 222.00 | | | 460 222.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |