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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 131 646.00 | | 9 131 646.00 | 9 131 646.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 571.00 | | 9 136 571.00 | 9 136 571.00 |
CU Autres participations | 9 131 646.00 | | 9 131 646.00 | 9 131 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 007 600.00 | 4 007 600.00 | | 4 007 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 760.00 | 400 760.00 | | 400 760.00 |
DH Report à nouveau | 769 446.00 | 610 133.00 | | 769 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 489.00 | 159 312.00 | | 448 489.00 |
DL TOTAL (I) | 5 626 295.00 | 5 177 806.00 | | 5 626 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 843.00 | 412 171.00 | | 395 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 9 768.00 | | 10 017.00 |
EA Autres dettes | 1 504 414.00 | 935 156.00 | | 1 504 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 275.00 | 3 957 095.00 | | 3 510 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 571.00 | 9 134 902.00 | | 9 136 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 275.00 | 2 357 095.00 | | 1 910 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 388.00 | 284 090.00 | | 567 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 899.00 | 124 777.00 | | 118 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 489.00 | 159 312.00 | | 448 489.00 |