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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 866.00 | | 179 866.00 | 179 866.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 373.00 | 257 751.00 | 39 622.00 | 297 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 391.00 | 263 903.00 | 219 489.00 | 483 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
072 Créances – Autres | 505 637.00 | | 505 637.00 | 505 637.00 |
084 Disponibilités | 223 379.00 | | 223 379.00 | 223 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 782 819.00 | | 782 819.00 | 782 819.00 |
110 Total général Actif | 1 266 210.00 | 263 903.00 | 1 002 308.00 | 1 266 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 454 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 836 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 002 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 627 183.00 | 690 246.00 | | 627 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
230 Autres produits | 7 189.00 | 27 262.00 | | 7 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 408.00 | 717 508.00 | | 643 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 572.00 | 141 730.00 | | 117 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | 440.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 172 823.00 | 188 956.00 | | 172 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 821.00 | 12 194.00 | | 12 821.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 311.00 | 211 102.00 | | 188 311.00 |
252 Charges sociales | 22 678.00 | 25 075.00 | | 22 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 494.00 | 13 680.00 | | 11 494.00 |
262 Autres charges | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 324.00 | 593 807.00 | | 526 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 083.00 | 123 701.00 | | 117 083.00 |
280 Produits financiers | | 202.00 | | |
294 Charges financières | | 124.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 674.00 | 46.00 | | 1 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 650.00 | 33 123.00 | | 29 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 759.00 | 90 532.00 | | 85 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 391.00 | | | 483 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 741.00 | | | 36 741.00 |