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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138 369.00 | 138 369.00 | | 138 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 000.00 | 35 679.00 | 16 321.00 | 52 000.00 |
040 Immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 752.00 | 174 048.00 | 16 704.00 | 190 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
072 Créances – Autres | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
084 Disponibilités | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
110 Total général Actif | 265 503.00 | 174 048.00 | 91 455.00 | 265 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 164 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 243.00 | 23 292.00 | | 3 243.00 |
230 Autres produits | 16 867.00 | 956.00 | | 16 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 111.00 | 24 247.00 | | 20 111.00 |
242 Autres charges externes. | 5 364.00 | 25 423.00 | | 5 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 2 250.00 | | 553.00 |
252 Charges sociales | 1 145.00 | 1 127.00 | | 1 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 854.00 | 14 184.00 | | 2 854.00 |
262 Autres charges | 16 870.00 | 1.00 | | 16 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 786.00 | 42 985.00 | | 26 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 676.00 | -18 737.00 | | -6 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 164 000.00 | 338 000.00 | | 164 000.00 |
294 Charges financières | 1 685.00 | 7 016.00 | | 1 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 950.00 | 90 059.00 | | 41 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 689.00 | 222 189.00 | | 113 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 171.00 | | | 312 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 419.00 | | | 121 419.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 867.00 | | | 16 867.00 |