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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 513.00 | 8 303.00 | 19 209.00 | 27 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 513.00 | 8 303.00 | 48 209.00 | 56 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BZ Autres créances | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CF Disponibilités | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 995.00 | 8 303.00 | 78 691.00 | 86 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 523.00 | -10 371.00 | | 9 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24.00 | 19 894.00 | | -24.00 |
DL TOTAL (I) | 20 500.00 | 20 523.00 | | 20 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 341.00 | 32 703.00 | | 42 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 4 724.00 | | 2 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 009.00 | 16 537.00 | | 13 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 192.00 | 53 964.00 | | 58 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 691.00 | 74 487.00 | | 78 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 192.00 | 53 964.00 | | 58 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 090.00 | | 106 090.00 | 106 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 090.00 | | 106 090.00 | 106 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 875.00 | 44.00 | | 5 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 894.00 | 44.00 | | 7 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 894.00 | -44.00 | | -7 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 207.00 | 128 134.00 | | 106 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 231.00 | 108 239.00 | | 106 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24.00 | 19 894.00 | | -24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 817.00 | | 686.00 | 58 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 56 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 27 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 817.00 | | 686.00 | 29 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 005.00 | 3 268.00 | 971.00 | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | 3 268.00 | 971.00 | 6 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 811.00 | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 690.00 | 4 222.00 | | 3 690.00 |
ST Autres comptes | 22 024.00 | 25 498.00 | | 22 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 280.00 | 12 815.00 | | 19 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 954.00 | 9 168.00 | | 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 101.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 849.00 | 912.00 | | 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 514.00 | 21 305.00 | | 20 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 949.00 | 51 704.00 | | 45 949.00 |