| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 2 938.00 | 273.00 | 3 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 3 455.00 | 541.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 790.00 | 198 303.00 | 21 486.00 | 219 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 195.00 | 204 696.00 | 31 498.00 | 236 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 543.00 | | 182 543.00 | 182 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 646.00 | 18 630.00 | 255 016.00 | 273 646.00 |
BZ Autres créances | 209 097.00 | | 209 097.00 | 209 097.00 |
CF Disponibilités | 775 599.00 | | 775 599.00 | 775 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 192.00 | 18 630.00 | 1 426 562.00 | 1 445 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 387.00 | 223 326.00 | 1 458 061.00 | 1 681 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
DH Report à nouveau | 23 626.00 | 21 342.00 | | 23 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 850.00 | 502 283.00 | | 247 850.00 |
DL TOTAL (I) | 385 879.00 | 638 030.00 | | 385 879.00 |
DP Provisions pour risques | 24 639.00 | 27 619.00 | | 24 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 929.00 | 31 741.00 | | 45 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 568.00 | 59 360.00 | | 70 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 174.00 | 356 948.00 | | 546 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 039.00 | 276 733.00 | | 180 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 656.00 | 328 106.00 | | 266 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 745.00 | 35 045.00 | | 8 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 614.00 | 996 831.00 | | 1 001 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 061.00 | 1 694 221.00 | | 1 458 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 614.00 | 996 831.00 | | 1 001 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 979 114.00 | 18 312.00 | 4 997 426.00 | 4 979 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 114.00 | 18 312.00 | 4 997 426.00 | 4 979 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 056 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 188.00 | |
GE Autres charges | | | 19 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 389.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 389.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 572.00 | | -23.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 130.00 | 16 525.00 | | 13 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 706.00 | 195 282.00 | | 99 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 231.00 | 5 589 320.00 | | 5 075 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 382.00 | 5 087 036.00 | | 4 827 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 850.00 | 502 283.00 | | 247 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 103.00 | | 9 748.00 | 245 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 656.00 | 236 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 656.00 | 223 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | 89.00 | 3 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 782.00 | | 9 659.00 | 232 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 324.00 | 18 008.00 | 18 636.00 | 205 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 336.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 723.00 | 17 672.00 | 18 636.00 | 202 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 360.00 | 14 188.00 | 2 980.00 | 59 360.00 |
6T Sur comptes clients | 19 049.00 | 306.00 | 725.00 | 19 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 049.00 | 306.00 | 725.00 | 19 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 409.00 | 14 494.00 | 3 705.00 | 78 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 494.00 | 3 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 039.00 | 180 039.00 | | 180 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 737.00 | 102 737.00 | | 102 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 251 797.00 | 251 797.00 | | 251 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VB T. V. A. | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
VP Divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 465.00 | 485 266.00 | 9 199.00 | 494 465.00 |
VW T.V.A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 439.00 | 455 439.00 | | 455 439.00 |