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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 764.00 | 10 731.00 | 55 033.00 | 65 764.00 |
AP Constructions | 169 726.00 | 169 125.00 | 601.00 | 169 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 942.00 | 972.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 836.00 | 38 147.00 | 1 689.00 | 39 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 243.00 | 218 946.00 | 58 296.00 | 277 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 565.00 | 6 000.00 | 5 565.00 | 11 565.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 278.00 | 6 000.00 | 51 278.00 | 57 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 521.00 | 224 946.00 | 109 575.00 | 334 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DL TOTAL (I) | 97 951.00 | | | 97 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 575.00 | | | 109 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 243.00 | | | 277 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 243.00 | | | 277 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 078.00 | 2 868.00 | | 216 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 078.00 | 2 868.00 | | 216 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542.00 | | | 542.00 |
ST Autres comptes | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 518.00 | | | 8 518.00 |