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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
AH Fonds commercial | 331 844.00 | | 331 844.00 | 331 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 373.00 | 23 998.00 | 3 375.00 | 27 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 443.00 | 153 739.00 | 5 704.00 | 159 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 906.00 | 196 525.00 | 351 380.00 | 547 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 149.00 | | 122 149.00 | 122 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 646.00 | | 68 646.00 | 68 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 368.00 | | 193 368.00 | 193 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 274.00 | 196 525.00 | 544 748.00 | 741 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 382 265.00 | 382 265.00 | | 382 265.00 |
DH Report à nouveau | -170 395.00 | | | -170 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 195.00 | -170 395.00 | | 197 195.00 |
DL TOTAL (I) | 520 465.00 | 323 269.00 | | 520 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 876.00 | 1 268.00 | | 3 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 3 889.00 | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 582.00 | 26 986.00 | | 17 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 283.00 | 182 144.00 | | 24 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 748.00 | 505 414.00 | | 544 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 283.00 | 182 144.00 | | 24 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 851.00 | | 1 502 851.00 | 1 502 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 851.00 | | 1 502 851.00 | 1 502 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 891.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -891.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 856.00 | 1 467 409.00 | | 1 515 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 661.00 | 1 637 805.00 | | 1 318 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 195.00 | -170 395.00 | | 197 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 646.00 | 68 646.00 | | 68 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 646.00 | 68 646.00 | | 68 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |