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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AN Terrains | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
AP Constructions | 73 697.00 | 11 107.00 | 62 590.00 | 73 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 526.00 | 136 133.00 | 10 393.00 | 146 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 461.00 | 146 781.00 | 65 679.00 | 212 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 952.00 | 298 132.00 | 139 820.00 | 437 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BN En cours de production de biens | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 426.00 | 1 904.00 | 59 522.00 | 61 426.00 |
BZ Autres créances | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CF Disponibilités | 178 899.00 | | 178 899.00 | 178 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 545.00 | 1 904.00 | 305 640.00 | 307 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 497.00 | 300 036.00 | 445 461.00 | 745 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 118 421.00 | 39 624.00 | | 118 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 716.00 | 78 797.00 | | 87 716.00 |
DL TOTAL (I) | 214 498.00 | 126 781.00 | | 214 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 238.00 | 73 926.00 | | 47 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 770.00 | 70 758.00 | | 37 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 689.00 | 66 691.00 | | 67 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 265.00 | 122 871.00 | | 78 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 963.00 | 334 247.00 | | 230 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 461.00 | 461 029.00 | | 445 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 901.00 | 334 247.00 | | 202 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 239.00 | 19 177.00 | 28 062.00 | 47 239.00 |
VI Groupe et associés | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
VW T.V.A. | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 963.00 | 202 901.00 | 28 062.00 | 230 963.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |