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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 166.00 | 517.00 | 4 649.00 | 5 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 876.00 | 55 478.00 | 40 399.00 | 95 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 462.00 | 36 606.00 | 5 856.00 | 42 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 251.00 | | 147 251.00 | 147 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 111.00 | 130 652.00 | 215 459.00 | 346 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 090.00 | | 1 625 090.00 | 1 625 090.00 |
BZ Autres créances | 441 083.00 | | 441 083.00 | 441 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CF Disponibilités | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 818.00 | | 2 349 818.00 | 2 349 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 929.00 | 130 652.00 | 2 565 277.00 | 2 695 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DH Report à nouveau | 281 366.00 | | | 281 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
DL TOTAL (I) | 408 223.00 | | | 408 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 290.00 | | | 1 529 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 806.00 | | | 272 806.00 |
EA Autres dettes | 316 199.00 | | | 316 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 054.00 | | | 2 157 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 277.00 | | | 2 565 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 054.00 | | | 2 157 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 486 173.00 | | 2 486 173.00 | 2 486 173.00 |
FG Production vendue services | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 473.00 | | 2 513 473.00 | 2 513 473.00 |
FM Production stockée | | | -7 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 280.00 | |
GE Autres charges | | | 34 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 211.00 | | | -37 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 330.00 | | | 2 556 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 346.00 | | | 2 481 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 451.00 | | 120 659.00 | 225 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 918.00 | | 45 586.00 | 104 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 481.00 | | 75 073.00 | 82 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 372.00 | 25 280.00 | | 105 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 320.00 | 25 280.00 | | 67 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 290.00 | 1 529 290.00 | | 1 529 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 199.00 | 316 199.00 | | 316 199.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 251.00 | | 147 251.00 | 147 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 090.00 | 1 625 090.00 | | 1 625 090.00 |
VC Groupe et associés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 865.00 | 88 865.00 | | 88 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 893.00 | 413 893.00 | | 413 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 433.00 | 2 070 881.00 | 147 551.00 | 2 218 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 054.00 | 2 157 054.00 | | 2 157 054.00 |