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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 798 882.00 | 366 582.00 | 432 300.00 | 798 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 722.00 | 392 962.00 | 94 759.00 | 487 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 263.00 | 36 833.00 | 1 430.00 | 38 263.00 |
AX Avances et acomptes | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 980.00 | 803 125.00 | 1 734 854.00 | 2 537 980.00 |
BT Marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BZ Autres créances | 399 587.00 | | 399 587.00 | 399 587.00 |
CF Disponibilités | 357 804.00 | | 357 804.00 | 357 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 864.00 | | 781 864.00 | 781 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 844.00 | 803 125.00 | 2 516 718.00 | 3 319 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | | | 772.00 |
DG Autres réserves | 203 335.00 | | | 203 335.00 |
DH Report à nouveau | 781 760.00 | | | 781 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 223.00 | | | 1 067 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 125.00 | | | 1 019 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
EA Autres dettes | 187 243.00 | | | 187 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 125.00 | | | 114 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 495.00 | | | 1 449 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 718.00 | | | 2 516 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 967.00 | | | 511 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 380.00 | | 85 591.00 | 2 458 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 991.00 | 2 537 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 991.00 | 2 531 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 579.00 | | 85 591.00 | 2 451 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 675.00 | 68 442.00 | 5 991.00 | 740 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 928.00 | 68 442.00 | 5 991.00 | 733 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 161.00 | 190 161.00 | | 190 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 125.00 | 114 125.00 | | 114 125.00 |
UX Autres créances clients | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 800.00 | 104 048.00 | 516 780.00 | 1 014 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 587.00 | 399 587.00 | | 399 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 835.00 | 423 835.00 | | 423 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 719.00 | 511 968.00 | 516 780.00 | 1 422 719.00 |