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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 794.00 | 15 763.00 | 1 031.00 | 16 794.00 |
AP Constructions | 33 315.00 | 32 542.00 | 773.00 | 33 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 849.00 | 29 835.00 | 7 015.00 | 36 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 432.00 | 127 443.00 | 40 988.00 | 168 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 695.00 | 205 583.00 | 73 113.00 | 278 695.00 |
BT Marchandises | 1 212 986.00 | 68 411.00 | 1 144 575.00 | 1 212 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 743.00 | 526.00 | 205 217.00 | 205 743.00 |
BZ Autres créances | 227 220.00 | | 227 220.00 | 227 220.00 |
CF Disponibilités | 446 789.00 | | 446 789.00 | 446 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 162.00 | 68 937.00 | 2 037 225.00 | 2 106 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 857.00 | 274 520.00 | 2 110 337.00 | 2 384 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 486 198.00 | | | 486 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 724.00 | | | 133 724.00 |
DL TOTAL (I) | 658 532.00 | | | 658 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 488.00 | | | 191 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 509.00 | | | 177 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 443.00 | | | 839 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 479.00 | | | 196 479.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 805.00 | | | 1 451 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 337.00 | | | 2 110 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 201.00 | | | 1 135 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 892 421.00 | 1 310 723.00 | 5 203 144.00 | 3 892 421.00 |
FG Production vendue services | 179 615.00 | 4 601.00 | 184 216.00 | 179 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 036.00 | 1 315 324.00 | 5 387 360.00 | 4 072 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 847 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 324 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 250.00 | | | 5 501 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 526.00 | | | 5 367 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 724.00 | | | 133 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 360.00 | | 38 016.00 | 248 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | 23 306.00 | 1 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | 6 014.00 | 278 695.00 | 1 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 014.00 | 238 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 694.00 | | 34 916.00 | 209 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 872.00 | | 3 100.00 | 21 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 785.00 | 16 812.00 | 6 014.00 | 194 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 521.00 | 1 242.00 | | 14 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 264.00 | 15 570.00 | 6 014.00 | 180 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 980.00 | 68 411.00 | 61 980.00 | 61 980.00 |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | | 1 453.00 | 1 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 960.00 | 68 411.00 | 63 434.00 | 63 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 960.00 | 68 411.00 | 63 434.00 | 63 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 412.00 | 63 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 443.00 | 839 443.00 | | 839 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
UX Autres créances clients | 205 070.00 | 205 070.00 | | 205 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VC Groupe et associés | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 488.00 | 52 393.00 | 139 095.00 | 191 488.00 |
VI Groupe et associés | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 356.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 285.00 | 119 285.00 | | 119 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 783.00 | 444 493.00 | 23 291.00 | 467 783.00 |
VW T.V.A. | 88 247.00 | 88 247.00 | | 88 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 296.00 | 1 135 201.00 | 139 095.00 | 1 274 296.00 |