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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 927.00 | 47 427.00 | 32 500.00 | 79 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 694.00 | 141.00 | 5 553.00 | 5 694.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CF Disponibilités | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 389.00 | 141.00 | 29 248.00 | 29 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 316.00 | 47 568.00 | 61 748.00 | 109 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 953.00 | 40 233.00 | | 28 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160.00 | -11 280.00 | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 35 613.00 | 34 453.00 | | 35 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | 2 263.00 | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 242.00 | 3 410.00 | | 6 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 826.00 | 20 495.00 | | 15 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 135.00 | 26 168.00 | | 26 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 748.00 | 60 621.00 | | 61 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 573.00 | | 96 573.00 | 96 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 573.00 | | 96 573.00 | 96 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 715.00 | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 715.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 679.00 | 9 163.00 | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | 9 163.00 | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 242.00 | -8 448.00 | | -4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 450.00 | 101 753.00 | | 97 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 291.00 | 113 033.00 | | 96 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160.00 | -11 280.00 | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061.00 | 3 561.00 | 1 500.00 | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |