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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 5 947.00 | 2 053.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 990.00 | 96 558.00 | 15 432.00 | 111 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 456.00 | 147 899.00 | 101 557.00 | 249 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 747.00 | 250 404.00 | 740 343.00 | 990 747.00 |
BT Marchandises | 113 343.00 | | 113 343.00 | 113 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
BZ Autres créances | 452 455.00 | | 452 455.00 | 452 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 368.00 | | 611 368.00 | 611 368.00 |
CF Disponibilités | 415 851.00 | | 415 851.00 | 415 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 735.00 | | 1 630 735.00 | 1 630 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 482.00 | 250 404.00 | 2 371 079.00 | 2 621 482.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 939 754.00 | | | 939 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 878.00 | | | 268 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 632.00 | | | 1 791 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 498.00 | | | 324 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 725.00 | | | 118 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 221.00 | | | 136 221.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 447.00 | | | 579 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 079.00 | | | 2 371 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 854.00 | | | 576 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 723.00 | | 1 492 723.00 | 1 492 723.00 |
FG Production vendue services | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 406.00 | | 1 498 406.00 | 1 498 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 846.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 971.00 | | | 146 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 971.00 | | | 171 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 362.00 | | | 81 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 761.00 | | | 1 687 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 883.00 | | | 1 418 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 878.00 | | | 268 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 476.00 | | 141 127.00 | 931 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 41 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 856.00 | 990 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 856.00 | 369 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 327.00 | | 135 974.00 | 314 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 149.00 | | 5 153.00 | 37 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 051.00 | 31 846.00 | 494.00 | 219 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 051.00 | 31 846.00 | 494.00 | 219 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 725.00 | 118 725.00 | | 118 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
UX Autres créances clients | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 498.00 | 321 905.00 | 2 593.00 | 324 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 160.00 | 450 160.00 | | 450 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 074.00 | 490 173.00 | 20 901.00 | 511 074.00 |
VW T.V.A. | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 447.00 | 576 854.00 | 2 593.00 | 579 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
ST Autres comptes | 163 993.00 | | | 163 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 660.00 | | | 299 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 138.00 | | | 135 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 173.00 | | | 265 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |