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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 331 641.00 | 253 372.00 | 78 270.00 | 331 641.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 041.00 | 253 372.00 | 92 670.00 | 346 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
084 Disponibilités | 133 182.00 | | 133 182.00 | 133 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 469.00 | | 190 469.00 | 190 469.00 |
110 Total général Actif | 536 511.00 | 253 372.00 | 283 139.00 | 536 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 530 950.00 | 561 409.00 | | 530 950.00 |
230 Autres produits | 6 413.00 | 8 440.00 | | 6 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 363.00 | 569 849.00 | | 537 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 20 179.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 719.00 | 233 158.00 | | 198 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 992.00 | -22 783.00 | | 6 992.00 |
242 Autres charges externes. | 108 955.00 | 111 205.00 | | 108 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | 4 140.00 | | 4 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 760.00 | 166 324.00 | | 177 760.00 |
252 Charges sociales | 31 385.00 | 32 422.00 | | 31 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 672.00 | 8 099.00 | | 11 672.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 1.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 994.00 | 552 743.00 | | 539 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 631.00 | 17 106.00 | | -2 631.00 |
280 Produits financiers | 462.00 | 2 485.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 662.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 245.00 | 17 929.00 | | -2 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 552.00 | | | 311 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |