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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 461.00 | 13 796.00 | 1 665.00 | 15 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 194.00 | 266.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 719.00 | 19 056.00 | 16 663.00 | 35 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 493.00 | 305 288.00 | 150 205.00 | 455 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 193.00 | 338 334.00 | 177 859.00 | 516 193.00 |
BT Marchandises | 125 226.00 | | 125 226.00 | 125 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 227.00 | 89 698.00 | 83 529.00 | 173 227.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
CF Disponibilités | 418 669.00 | | 418 669.00 | 418 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 029.00 | 89 698.00 | 720 331.00 | 810 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 222.00 | 428 032.00 | 898 190.00 | 1 326 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 176 396.00 | | | 176 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
DL TOTAL (I) | 534 598.00 | | | 534 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 138.00 | | | 170 138.00 |
EA Autres dettes | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 592.00 | | | 363 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 190.00 | | | 898 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 822.00 | | | 336 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 410.00 | 43 924.00 | | 294 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 241.00 | 749.00 | | 13 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 169.00 | 43 175.00 | | 281 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 191.00 | 30 421.00 | 26 770.00 | 57 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 138.00 | 170 138.00 | | 170 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 384.00 | 193 384.00 | | 193 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 444.00 | 193 384.00 | 9 060.00 | 202 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 643.00 | 301 873.00 | 26 770.00 | 328 643.00 |