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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 238.00 | 84 388.00 | 9 850.00 | 94 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 318.00 | 115 412.00 | 34 907.00 | 150 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 263 909.00 | 205 853.00 | 58 056.00 | 263 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 549.00 | 1 264.00 | 110 285.00 | 111 549.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 109.00 | 1 264.00 | 172 846.00 | 174 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 018.00 | 207 116.00 | 230 902.00 | 438 018.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 57 332.00 | | |
DG Autres réserves | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 748.00 | 845.00 | | -46 748.00 |
DL TOTAL (I) | 27 930.00 | 74 677.00 | | 27 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 590.00 | 49 899.00 | | 128 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | 82 742.00 | | 6 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 693.00 | 19 909.00 | | 36 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 845.00 | 35 726.00 | | 30 845.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 973.00 | 192 010.00 | | 202 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 902.00 | 266 687.00 | | 230 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 858.00 | 160 945.00 | | 180 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 285.00 | | 253 285.00 | 253 285.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 285.00 | | 253 285.00 | 253 285.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 055.00 | 4 636.00 | | 12 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 372.00 | 419 530.00 | | 265 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 119.00 | 418 685.00 | | 312 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 748.00 | 845.00 | | -46 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 911.00 | | 5 844.00 | 270 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 846.00 | 263 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 846.00 | 244 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 558.00 | | 5 844.00 | 241 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 622.00 | 14 077.00 | 2 846.00 | 194 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 569.00 | 14 077.00 | 2 846.00 | 188 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 264.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 110 168.00 | 110 168.00 | | 110 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
VI Groupe et associés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 915.00 | 117 915.00 | | 117 915.00 |
VW T.V.A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 973.00 | 180 858.00 | 22 115.00 | 202 973.00 |