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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 298.00 | | 1 092 296.00 | 1 092 298.00 |
AP Constructions | 387 553.00 | 342 366.00 | 45 186.00 | 387 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 542.00 | 83 121.00 | 47 421.00 | 130 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 132.00 | 307 598.00 | 194 534.00 | 502 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 539.00 | 733 086.00 | 1 384 453.00 | 2 117 539.00 |
BT Marchandises | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BZ Autres créances | 261 556.00 | | 261 556.00 | 261 556.00 |
CF Disponibilités | 603 879.00 | | 603 879.00 | 603 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 514.00 | | 899 514.00 | 899 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 053.00 | 733 086.00 | 2 283 968.00 | 3 017 053.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 1 045 841.00 | 1 006 700.00 | | 1 045 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 381.00 | 39 141.00 | | 219 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 642.00 | 1 070 261.00 | | 1 289 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 613.00 | 559 221.00 | | 595 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 161.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 757.00 | 173 224.00 | | 273 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 152.00 | 78 616.00 | | 124 152.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 749.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 326.00 | 811 971.00 | | 994 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 968.00 | 1 882 232.00 | | 2 283 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 326.00 | 364 831.00 | | 994 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 698.00 | | 67 840.00 | 2 049 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 298.00 | | | 1 092 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 386.00 | | 67 840.00 | 952 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 941.00 | 72 145.00 | | 660 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 941.00 | 72 145.00 | | 660 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 757.00 | 273 757.00 | | 273 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VC Groupe et associés | 214 004.00 | 214 004.00 | | 214 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 921.00 | 31 578.00 | 98 343.00 | 129 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 693.00 | 83 029.00 | 382 664.00 | 465 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 608.00 | | | 113 608.00 |
VP Divers | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 822.00 | 262 828.00 | 4 994.00 | 267 822.00 |
VW T.V.A. | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 326.00 | 513 319.00 | 481 007.00 | 994 326.00 |