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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 759.00 | 6 714.00 | 2 044.00 | 8 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 261.00 | 7 133.00 | 128.00 | 7 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 864.00 | 147 287.00 | 100 577.00 | 247 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 665.00 | 161 134.00 | 113 530.00 | 274 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 893.00 | 6 687.00 | 384 205.00 | 390 893.00 |
BZ Autres créances | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
CF Disponibilités | 293 910.00 | | 293 910.00 | 293 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 078.00 | 6 687.00 | 758 391.00 | 765 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 744.00 | 167 822.00 | 871 921.00 | 1 039 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 802.00 | | | -61 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 578.00 | | | 197 578.00 |
DL TOTAL (I) | 212 776.00 | | | 212 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 633.00 | | | 220 633.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 145.00 | | | 659 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 921.00 | | | 871 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 600.00 | | | 352 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 296.00 | | 87 380.00 | 189 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 274 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 255 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 657.00 | | 87 380.00 | 169 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 998.00 | 38 047.00 | 1 910.00 | 124 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | 2 000.00 | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 284.00 | 36 047.00 | 1 910.00 | 120 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 633.00 | 220 633.00 | | 220 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 390 894.00 | 390 894.00 | | 390 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 59 312.00 | 300 688.00 | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 948.00 | 466 168.00 | 10 780.00 | 476 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 288.00 | 352 601.00 | 300 688.00 | 653 288.00 |