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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 709 371.00 | 115 482.00 | 593 890.00 | 709 371.00 |
040 Immobilisations financières | 10 225 234.00 | | 10 225 234.00 | 10 225 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 934 605.00 | 115 482.00 | 10 819 124.00 | 10 934 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 320.00 | 5 000.00 | 109 320.00 | 114 320.00 |
072 Créances – Autres | 4 365 119.00 | | 4 365 119.00 | 4 365 119.00 |
084 Disponibilités | 272 974.00 | | 272 974.00 | 272 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 768 481.00 | 5 000.00 | 4 763 481.00 | 4 768 481.00 |
110 Total général Actif | 15 703 086.00 | 120 482.00 | 15 582 605.00 | 15 703 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 820 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 293 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 587 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 583 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 669 133.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 289 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 582 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 291.00 | 156 400.00 | | 236 291.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 292.00 | 156 400.00 | | 236 292.00 |
242 Autres charges externes. | 53 319.00 | 56 589.00 | | 53 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -761.00 | | | -761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 524.00 | 5 129.00 | | 5 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 174.00 | 36 057.00 | | 29 174.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 019.00 | 97 775.00 | | 93 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 274.00 | 58 625.00 | | 143 274.00 |
280 Produits financiers | 49 898.00 | 55 088.00 | | 49 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 716.00 | | | 716.00 |
294 Charges financières | 134 137.00 | 82 363.00 | | 134 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 992.00 | 31 349.00 | | 56 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 930 264.00 | | | 10 930 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |