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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 194.00 | 91 508.00 | 15 685.00 | 107 194.00 |
040 Immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 624.00 | 95 108.00 | 78 516.00 | 173 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
084 Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
110 Total général Actif | 197 626.00 | 95 108.00 | 102 518.00 | 197 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 739.00 | 42 620.00 | | 1 739.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 783.00 | 34 283.00 | | 53 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 522.00 | 76 904.00 | | 55 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827.00 | 2 605.00 | | 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 844.00 | 11 041.00 | | 11 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 056.00 | 2 729.00 | | 1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 24 084.00 | 28 348.00 | | 24 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 619.00 | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 600.00 | | |
252 Charges sociales | 6 474.00 | 8 800.00 | | 6 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 018.00 | 7 189.00 | | 9 018.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 680.00 | 71 938.00 | | 54 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 842.00 | 4 966.00 | | 842.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 986.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 526.00 | 3 979.00 | | 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 856.00 | | | 856.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 938.00 | | | 170 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 259.00 | | | 4 259.00 |