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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 765.00 | 39 601.00 | 86 164.00 | 125 765.00 |
040 Immobilisations financières | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 887.00 | 39 601.00 | 121 285.00 | 160 887.00 |
060 Stock marchandises | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
072 Créances – Autres | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 479.00 | | 185 479.00 | 185 479.00 |
110 Total général Actif | 346 366.00 | 39 601.00 | 306 765.00 | 346 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 308.00 | 58 968.00 | | 60 308.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 309.00 | 58 969.00 | | 60 309.00 |
242 Autres charges externes. | 17 350.00 | 7 133.00 | | 17 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 192.00 | | 2 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 814.00 | | |
252 Charges sociales | 935.00 | 940.00 | | 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 062.00 | 11 950.00 | | 14 062.00 |
262 Autres charges | | 41.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 880.00 | 21 071.00 | | 34 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 428.00 | 37 898.00 | | 25 428.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 14.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 60 000.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 362.00 | -22 088.00 | | 25 362.00 |