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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 324.00 | | 1 013 324.00 | 1 013 324.00 |
BZ Autres créances | 1 223 779.00 | | 1 223 779.00 | 1 223 779.00 |
CF Disponibilités | 455 127.00 | | 455 127.00 | 455 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 907.00 | | 1 678 907.00 | 1 678 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 231.00 | | 2 692 231.00 | 2 692 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
CU Autres participations | 1 013 324.00 | | 1 013 324.00 | 1 013 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
DG Autres réserves | 484 932.00 | 542 625.00 | | 484 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 903.00 | -2 694.00 | | 1 325 903.00 |
DK Provisions réglementées | 11 481.00 | 12 680.00 | | 11 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 069.00 | 1 414 364.00 | | 2 684 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 418.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 690.00 | 504.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 162.00 | 2 862.00 | | 8 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 231.00 | 1 417 227.00 | | 2 692 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 162.00 | 2 862.00 | | 8 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 231 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 699.00 | | | 138 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 17.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 632.00 | 17.00 | | 35 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 067.00 | -17.00 | | 103 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 924.00 | 14.00 | | 1 369 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 020.00 | 2 708.00 | | 44 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 903.00 | -2 694.00 | | 1 325 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 680.00 | | 1 199.00 | 12 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 680.00 | | 1 199.00 | 12 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223 779.00 | 1 136 279.00 | 87 500.00 | 1 223 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 779.00 | 1 136 279.00 | 87 500.00 | 1 223 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |