| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508 372.00 | 697 976.00 | 810 397.00 | 1 508 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 610.00 | 28 372.00 | 57 238.00 | 85 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 003.00 | 1 215 061.00 | 693 942.00 | 1 909 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 190 776 113.00 | 1 941 408.00 | 188 834 704.00 | 190 776 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 154 733.00 | | 11 154 733.00 | 11 154 733.00 |
BZ Autres créances | 1 348 696.00 | | 1 348 696.00 | 1 348 696.00 |
CF Disponibilités | 344 093.00 | | 344 093.00 | 344 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 672.00 | | 199 672.00 | 199 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 064 292.00 | | 13 064 292.00 | 13 064 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 840 405.00 | 1 941 408.00 | 201 898 997.00 | 203 840 405.00 |
CU Autres participations | 187 178 754.00 | | 187 178 754.00 | 187 178 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 368 262.00 | 63 368 262.00 | | 63 368 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 356 508.00 | 26 356 508.00 | | 26 356 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 336 826.00 | 6 336 826.00 | | 6 336 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 477 406.00 | 647 406.00 | | 5 477 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 358 663.00 | 34 830 001.00 | | -2 358 663.00 |
DK Provisions réglementées | 193 291.00 | 163 070.00 | | 193 291.00 |
DL TOTAL (I) | 129 406 931.00 | 131 735 372.00 | | 129 406 931.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 383.00 | 521 398.00 | | 473 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 383.00 | 521 398.00 | | 723 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 477 853.00 | 60 865 125.00 | | 59 477 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 837 446.00 | 6 464 003.00 | | 9 837 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 447.00 | 1 804 704.00 | | 2 364 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 591.00 | 15 046.00 | | 86 591.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 768 683.00 | 69 148 877.00 | | 71 768 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 898 997.00 | 201 405 648.00 | | 201 898 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 649 828.00 | 6 601 264.00 | 31 251 092.00 | 24 649 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 649 828.00 | 6 601 264.00 | 31 251 092.00 | 24 649 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 724 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 001 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 596 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 168 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 996 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 271 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 003 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 331 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 301.00 | 5 807.00 | | 10 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 223.00 | 22 940.00 | | 64 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 523.00 | 28 747.00 | | 74 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 117.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 301.00 | 5 807.00 | | 10 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 444.00 | 83 039.00 | | 94 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 835.00 | 88 963.00 | | 104 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 312.00 | -60 216.00 | | -30 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267.00 | 40 569.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 658 508.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 798 956.00 | 62 894 534.00 | | 31 798 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 157 619.00 | 28 064 533.00 | | 34 157 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 358 663.00 | 34 830 001.00 | | -2 358 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 475 863.00 | | 2 236 668.00 | 189 475 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 178 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 926 118.00 | 10 301.00 | 190 776 113.00 | 926 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 926 118.00 | 10 301.00 | 2 088 987.00 | 926 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 974.00 | | 889 398.00 | 618 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 135.00 | | 1 347 271.00 | 1 678 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 178 754.00 | | | 187 178 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 728.00 | 688 681.00 | | 1 252 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 066.00 | 276 909.00 | | 421 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 661.00 | 411 771.00 | | 831 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 070.00 | 94 444.00 | 64 223.00 | 163 070.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 398.00 | 250 000.00 | 48 015.00 | 521 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 468.00 | 344 444.00 | 112 238.00 | 684 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 48 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 444.00 | 64 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 837 446.00 | 9 837 446.00 | | 9 837 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496 959.00 | 1 496 959.00 | | 1 496 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 276.00 | 706 276.00 | | 706 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 11 154 733.00 | 11 154 733.00 | | 11 154 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 566 896.00 | 566 896.00 | | 566 896.00 |
VC Groupe et associés | 754 617.00 | 754 617.00 | | 754 617.00 |
VI Groupe et associés | 59 477 853.00 | 59 477 853.00 | | 59 477 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 672.00 | 199 672.00 | | 199 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 703 101.00 | 12 703 101.00 | | 12 703 101.00 |
VW T.V.A. | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 768 683.00 | 71 768 683.00 | | 71 768 683.00 |