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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 011.00 | 104 360.00 | 651.00 | 105 011.00 |
AN Terrains | 95 085.00 | 3 245.00 | 91 840.00 | 95 085.00 |
AP Constructions | 768 160.00 | 38 408.00 | 729 752.00 | 768 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 983.00 | 2 362 718.00 | 1 265.00 | 2 363 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 029.00 | 317 093.00 | 20 936.00 | 338 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 757.00 | 2 875 823.00 | 844 934.00 | 3 720 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792 188.00 | 626 765.00 | 1 165 424.00 | 1 792 188.00 |
BN En cours de production de biens | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 831.00 | 36 221.00 | 149 610.00 | 185 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 783.00 | 26 468.00 | 382 315.00 | 408 783.00 |
BZ Autres créances | 478 396.00 | | 478 396.00 | 478 396.00 |
CF Disponibilités | 452 642.00 | | 452 642.00 | 452 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 641.00 | 689 453.00 | 2 697 188.00 | 3 386 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 398.00 | 3 565 276.00 | 3 542 122.00 | 7 107 398.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | 50 000.00 | 200.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 969.00 | 3 000 000.00 | | 1 045 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999 985.00 | | | 2 999 985.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 452 600.00 | 452 600.00 | | 452 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
DH Report à nouveau | -4 194 042.00 | -4 367 882.00 | | -4 194 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 363.00 | 173 841.00 | | 149 363.00 |
DL TOTAL (I) | 465 264.00 | -730 053.00 | | 465 264.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 375.00 | 2 025.00 | | 1 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 475.00 | 2 025.00 | | 12 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 074.00 | 595 944.00 | | 947 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 315.00 | 303 720.00 | | 120 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 020.00 | 82 129.00 | | 178 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 674.00 | 877 571.00 | | 1 006 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 005.00 | 437 304.00 | | 580 005.00 |
EA Autres dettes | 232 295.00 | 233 218.00 | | 232 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 382.00 | 2 529 886.00 | | 3 064 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 122.00 | 1 801 858.00 | | 3 542 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 593.00 | 1 440 332.00 | | 734 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 036.00 | 295 513.00 | | 296 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 315.00 | | | 120 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 607.00 | | 877 109.00 | 3 065 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 959.00 | 3 720 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 684.00 | 105 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 275.00 | 3 565 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 696.00 | | | 131 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 623.00 | | 876 909.00 | 2 883 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 289.00 | | 200.00 | 50 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 182.00 | 42 675.00 | 220 034.00 | 3 003 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 713.00 | 332.00 | 26 684.00 | 130 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 470.00 | 42 343.00 | 193 350.00 | 2 872 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 025.00 | 11 100.00 | 650.00 | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 674.00 | 962 418.00 | 44 256.00 | 1 006 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 005.00 | 580 005.00 | | 580 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 980.00 | 34 620.00 | -42 955.00 | 111 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 408 783.00 | 408 783.00 | | 408 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 036.00 | 296 036.00 | | 296 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 038.00 | 38 061.00 | 612 977.00 | 651 038.00 |
VI Groupe et associés | 120 315.00 | 120 315.00 | 120 315.00 | 120 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 396.00 | 478 396.00 | | 478 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 354.00 | 901 066.00 | 289.00 | 901 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 363.00 | 2 151 770.00 | 734 593.00 | 2 886 363.00 |