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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 729.00 | 22 120.00 | 3 609.00 | 25 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 303.00 | 47 365.00 | 25 938.00 | 73 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 429.00 | 69 874.00 | 29 555.00 | 99 429.00 |
BT Marchandises | 229 709.00 | 17 200.00 | 212 509.00 | 229 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 756 470.00 | | 756 470.00 | 756 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 275.00 | 17 200.00 | 1 030 075.00 | 1 047 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 704.00 | 87 074.00 | 1 059 630.00 | 1 146 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 533 027.00 | 472 492.00 | | 533 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 226.00 | 102 535.00 | | 166 226.00 |
DL TOTAL (I) | 717 253.00 | 593 027.00 | | 717 253.00 |
DP Provisions pour risques | 13 580.00 | 7 757.00 | | 13 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 580.00 | 7 757.00 | | 13 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 596.00 | 247 386.00 | | 207 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 032.00 | 5 660.00 | | 29 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 410.00 | 46 999.00 | | 26 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 759.00 | 63 775.00 | | 65 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 797.00 | 366 319.00 | | 328 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 630.00 | 967 103.00 | | 1 059 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 056.00 | 10 815.00 | | 59 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 667.00 | 10 815.00 | | 58 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 757.00 | 13 580.00 | 7 757.00 | 7 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 100.00 | 5 100.00 | 10 000.00 | 22 100.00 |
6T Sur comptes clients | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 566.00 | 5 100.00 | 10 466.00 | 22 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 323.00 | 18 680.00 | 18 223.00 | 30 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 596.00 | 40 072.00 | 148 281.00 | 207 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 797.00 | 161 273.00 | 148 281.00 | 328 797.00 |