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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 176.00 | 184.00 | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360.00 | 176.00 | 184.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 114 136.00 | | 114 136.00 | 114 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 488.00 | | 196 488.00 | 196 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 848.00 | 176.00 | 196 672.00 | 196 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 64 797.00 | 37 455.00 | | 64 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 694.00 | 27 343.00 | | 39 694.00 |
DL TOTAL (I) | 107 791.00 | 68 097.00 | | 107 791.00 |
DP Provisions pour risques | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 133.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 967.00 | 72 576.00 | | 83 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253.00 | 1 440.00 | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 241.00 | 74 149.00 | | 87 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 672.00 | 142 246.00 | | 196 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 241.00 | 74 149.00 | | 87 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006.00 | 296.00 | 3 126.00 | 3 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 120.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | 176.00 | 3 126.00 | 2 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 641.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 967.00 | 83 967.00 | | 83 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
ST Autres comptes | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
YT Sous‐traitance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 160.00 | | | 41 160.00 |