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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 921 090.00 | | 6 921 090.00 | 6 921 090.00 |
BZ Autres créances | 1 027 349.00 | | 1 027 349.00 | 1 027 349.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 057.00 | | 1 033 057.00 | 1 033 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 147.00 | | 7 954 147.00 | 7 954 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 921 090.00 | | 6 921 090.00 | 6 921 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680 800.00 | 7 680 800.00 | | 7 680 800.00 |
DH Report à nouveau | -215 093.00 | -653 886.00 | | -215 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 202.00 | 438 793.00 | | 418 202.00 |
DL TOTAL (I) | 7 883 908.00 | 7 465 707.00 | | 7 883 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 588.00 | 68 110.00 | | 67 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 483.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 239.00 | 70 625.00 | | 70 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 954 147.00 | 7 536 332.00 | | 7 954 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 465.00 | -6 786.00 | | -8 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 837.00 | 438 919.00 | | 415 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 364.00 | 126.00 | | -2 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 201.00 | 438 793.00 | | 418 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 921 090.00 | | | 6 921 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 921 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921 090.00 | | | 6 921 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 349.00 | 1 027 349.00 | | 1 027 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |