| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 902.00 | 6 833.00 | 2 069.00 | 8 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 379.00 | 28 068.00 | 7 311.00 | 35 379.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 837.00 | 34 902.00 | 15 935.00 | 50 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 813.00 | | 538 813.00 | 538 813.00 |
BZ Autres créances | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CF Disponibilités | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 339.00 | | 620 339.00 | 620 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 176.00 | 34 902.00 | 636 275.00 | 671 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 169.00 | 99 270.00 | | 200 169.00 |
DH Report à nouveau | 133 197.00 | 133 197.00 | | 133 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 218.00 | 100 898.00 | | 55 218.00 |
DL TOTAL (I) | 396 834.00 | 341 616.00 | | 396 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 288.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 777.00 | 42 013.00 | | 20 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 552.00 | 20 893.00 | | 89 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 800.00 | 42 920.00 | | 126 800.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 441.00 | 106 113.00 | | 239 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 275.00 | 447 729.00 | | 636 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 441.00 | 106 113.00 | | 239 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 288.00 | | 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 852.00 | | 524.00 | 68 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 539.00 | 50 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 539.00 | 44 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 296.00 | | 524.00 | 62 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 456.00 | 8 457.00 | 15 011.00 | 41 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 456.00 | 8 457.00 | 15 011.00 | 41 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 538 813.00 | 538 813.00 | | 538 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 045.00 | 553 489.00 | 6 556.00 | 560 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 441.00 | 239 441.00 | | 239 441.00 |