| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 906.00 | 35 080.00 | 108 825.00 | 143 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 234.00 | | 901 234.00 | 901 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 220.00 | 35 080.00 | 1 071 139.00 | 1 106 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BZ Autres créances | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 285 755.00 | 4 670.00 | 2 281 084.00 | 2 285 755.00 |
CF Disponibilités | 2 918 345.00 | | 2 918 345.00 | 2 918 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 234 209.00 | 4 670.00 | 5 229 539.00 | 5 234 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 430.00 | 39 751.00 | 6 300 678.00 | 6 340 430.00 |
CU Autres participations | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 700.00 | 1 586 900.00 | | 1 435 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 690.00 | 158 690.00 | | 158 690.00 |
DG Autres réserves | 4 244 862.00 | 4 319 621.00 | | 4 244 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 915.00 | 722 040.00 | | 293 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 133 167.00 | 6 787 252.00 | | 6 133 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 671.00 | 643.00 | | 88 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 981.00 | 60 431.00 | | 59 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 352.00 | 17 505.00 | | 10 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 505.00 | 34 051.00 | | 8 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 511.00 | 112 632.00 | | 167 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 678.00 | 6 899 885.00 | | 6 300 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 716.00 | | 194 716.00 | 194 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 716.00 | | 194 716.00 | 194 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 777.00 | 598 950.00 | | 178 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 777.00 | 598 950.00 | | 178 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 777.00 | 587 950.00 | | 178 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 275.00 | 25 952.00 | | 21 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 356.00 | 1 099 055.00 | | 487 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 441.00 | 377 014.00 | | 193 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 915.00 | 722 040.00 | | 293 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 182.00 | | 116 038.00 | 990 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 683.00 | | 106 223.00 | 37 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 499.00 | | 9 815.00 | 952 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 442.00 | 16 639.00 | | 18 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 442.00 | 16 639.00 | | 18 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 884.00 | 4 670.00 | 20 884.00 | 20 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 884.00 | 4 670.00 | 20 884.00 | 20 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 884.00 | 4 670.00 | 20 884.00 | 20 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902 215.00 | | 902 215.00 | 902 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 671.00 | 20 070.00 | 68 601.00 | 88 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 323.00 | 30 109.00 | 902 215.00 | 932 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 511.00 | 98 910.00 | 68 601.00 | 167 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |