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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
AP Constructions | 229 928.00 | 229 928.00 | -1.00 | 229 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 032.00 | 118 308.00 | 2 724.00 | 121 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 721.00 | 405 427.00 | 142 294.00 | 547 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 015.00 | 763 676.00 | 199 339.00 | 963 015.00 |
BT Marchandises | 1 609 860.00 | | 1 609 860.00 | 1 609 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 090.00 | 38 531.00 | 35 560.00 | 74 090.00 |
BZ Autres créances | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
CF Disponibilités | 176 977.00 | | 176 977.00 | 176 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 960 187.00 | 38 531.00 | 1 921 656.00 | 1 960 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 202.00 | 802 206.00 | 2 120 995.00 | 2 923 202.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 843 707.00 | 700 518.00 | | 843 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 405.00 | 143 189.00 | | 134 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 112.00 | 1 118 707.00 | | 1 253 112.00 |
DP Provisions pour risques | 13 452.00 | 14 176.00 | | 13 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 452.00 | 14 176.00 | | 13 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 004.00 | 474 618.00 | | 374 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 114.00 | 12 300.00 | | 5 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 799.00 | 265 379.00 | | 286 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 139.00 | 186 416.00 | | 177 139.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 13.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 147.00 | 7 018.00 | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 431.00 | 946 974.00 | | 854 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 995.00 | 2 079 858.00 | | 2 120 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 307.00 | 30 368.00 | | 733 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 295.00 | 30 368.00 | | 723 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 176.00 | 13 452.00 | 14 176.00 | 14 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
6T Sur comptes clients | 16 989.00 | 21 542.00 | | 16 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 831.00 | 21 542.00 | 6 842.00 | 23 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 007.00 | 34 994.00 | 21 018.00 | 38 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 799.00 | 286 799.00 | | 286 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 139.00 | 177 139.00 | | 177 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 003.00 | 121 742.00 | 252 262.00 | 374 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 350.00 | 173 350.00 | | 173 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 528.00 | 173 350.00 | 54 178.00 | 227 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 202.00 | 600 940.00 | 252 262.00 | 853 202.00 |