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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
AP Constructions | 7 726 615.00 | 4 333 383.00 | 3 393 232.00 | 7 726 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 201 312.00 | 41 660 960.00 | 32 540 352.00 | 74 201 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 964 603.00 | 46 021 520.00 | 35 943 084.00 | 81 964 603.00 |
BT Marchandises | 77 149.00 | | 77 149.00 | 77 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 263 581.00 | | 5 263 581.00 | 5 263 581.00 |
BZ Autres créances | 317 810.00 | | 317 810.00 | 317 810.00 |
CF Disponibilités | 14 106 116.00 | | 14 106 116.00 | 14 106 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 833 304.00 | | 19 833 304.00 | 19 833 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 797 907.00 | 46 021 520.00 | 55 776 388.00 | 101 797 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 960 713.00 | -3 700 236.00 | | 2 960 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 236 101.00 | 6 664 699.00 | | 6 236 101.00 |
DK Provisions réglementées | 31 706 150.00 | 34 571 421.00 | | 31 706 150.00 |
DL TOTAL (I) | 40 944 214.00 | 37 573 384.00 | | 40 944 214.00 |
DP Provisions pour risques | 538 725.00 | 521 162.00 | | 538 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 725.00 | 521 162.00 | | 538 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 304 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300 119.00 | 10 156 278.00 | | 10 300 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 725.00 | 1 389 521.00 | | 1 537 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 605.00 | | | 2 455 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 293 449.00 | 15 849 867.00 | | 14 293 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 776 388.00 | 53 944 413.00 | | 55 776 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 884 415.00 | | 14 884 415.00 | 14 884 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 884 415.00 | | 14 884 415.00 | 14 884 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 154 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 497 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 657 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 479 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 380.00 | 11 606.00 | | 28 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 865 271.00 | 2 914 846.00 | | 2 865 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893 651.00 | 2 926 452.00 | | 2 893 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893 651.00 | 2 871 130.00 | | 2 893 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137 235.00 | 2 477 434.00 | | 2 137 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 050 264.00 | 15 726 844.00 | | 18 050 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 814 163.00 | 9 062 145.00 | | 11 814 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 236 101.00 | 6 664 699.00 | | 6 236 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 955 103.00 | | 142 220.00 | 81 955 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 720.00 | | 81 964 603.00 | 132 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 720.00 | | 81 937 427.00 | 132 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 927 927.00 | | 142 220.00 | 81 927 927.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 703 132.00 | 3 318 388.00 | | 42 703 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 675 956.00 | 3 318 388.00 | | 42 675 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 571 421.00 | | 2 865 271.00 | 34 571 421.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 162.00 | 17 563.00 | | 521 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 092 583.00 | 17 563.00 | 2 865 271.00 | 35 092 583.00 |
UG ‐ Financières | | 17 563.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 865 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 300 119.00 | 3 973 383.00 | | 10 300 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 725.00 | 1 537 725.00 | | 1 537 725.00 |
UX Autres créances clients | 5 263 581.00 | 5 263 581.00 | | 5 263 581.00 |
VB T. V. A. | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 541.00 | 198 541.00 | | 198 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455 605.00 | 2 455 605.00 | | 2 455 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 650 039.00 | 5 650 039.00 | | 5 650 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 293 449.00 | 7 966 714.00 | | 14 293 449.00 |