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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 509.00 | 365 756.00 | 72 753.00 | 438 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 102.00 | 1 218 231.00 | 321 872.00 | 1 540 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 072.00 | 1 595 546.00 | 405 526.00 | 2 001 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BZ Autres créances | 97 490.00 | | 97 490.00 | 97 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 892 324.00 | | 892 324.00 | 892 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 816.00 | | 1 050 816.00 | 1 050 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 888.00 | 1 595 546.00 | 1 456 342.00 | 3 051 888.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 320.00 | 205 259.00 | | 221 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 963.00 | 216 060.00 | | 499 963.00 |
DL TOTAL (I) | 730 082.00 | 430 120.00 | | 730 082.00 |
DP Provisions pour risques | 14 691.00 | 50 385.00 | | 14 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 691.00 | 50 385.00 | | 14 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 184.00 | 699 302.00 | | 326 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 566.00 | 8 519.00 | | 9 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 313.00 | 132 609.00 | | 205 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 043.00 | 131 579.00 | | 153 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 480.00 | | |
EA Autres dettes | 17 462.00 | 16 041.00 | | 17 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 568.00 | 997 530.00 | | 711 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 342.00 | 1 478 034.00 | | 1 456 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 915 859.00 | | 2 915 859.00 | 2 915 859.00 |
FG Production vendue services | 89 428.00 | | 89 428.00 | 89 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 287.00 | | 3 005 287.00 | 3 005 287.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 162 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748.00 | 5 709.00 | | 3 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748.00 | 5 709.00 | | 3 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 323.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 323.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | 5 386.00 | | 3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 086.00 | 60 292.00 | | 77 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 378.00 | 2 639 627.00 | | 3 473 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 416.00 | 2 423 567.00 | | 2 973 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 963.00 | 216 060.00 | | 499 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 448.00 | 64 624.00 | | 1 936 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 001 072.00 | | | 2 001 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 611.00 | | | 1 978 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 987.00 | 64 624.00 | | 1 913 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 657.00 | 178 890.00 | | 1 416 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 097.00 | 178 890.00 | | 1 405 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 385.00 | 1 056.00 | 36 750.00 | 50 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 385.00 | 1 056.00 | 36 750.00 | 50 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 36 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 313.00 | 205 313.00 | | 205 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VC Groupe et associés | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 828.00 | 154 703.00 | 170 125.00 | 324 828.00 |
VI Groupe et associés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 999.00 | | | 392 999.00 |
VP Divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 680.00 | 127 780.00 | 900.00 | 128 680.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 569.00 | 541 444.00 | 170 125.00 | 711 569.00 |