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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 798.00 | 144 798.00 | | 144 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 96 711.00 | 22 932.00 | 73 778.00 | 96 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 042.00 | 1 034 787.00 | 215 255.00 | 1 250 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 711.00 | 514 972.00 | 161 739.00 | 676 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | -190.00 | | -190.00 | -190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850 900.00 | | 1 850 900.00 | 1 850 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 930.00 | 1 774 672.00 | 2 417 258.00 | 4 191 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 687.00 | 75 150.00 | 581 537.00 | 656 687.00 |
BN En cours de production de biens | 56 963.00 | 63 255.00 | -6 292.00 | 56 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 791.00 | | 396 791.00 | 396 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 044.00 | 4 014.00 | 2 448 030.00 | 2 452 044.00 |
BZ Autres créances | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 500.00 | | 655 500.00 | 655 500.00 |
CF Disponibilités | 1 971 249.00 | | 1 971 249.00 | 1 971 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 414 649.00 | 142 419.00 | 6 272 229.00 | 6 414 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 606 578.00 | 1 917 091.00 | 8 689 487.00 | 10 606 578.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 958.00 | 57 183.00 | 85 775.00 | 142 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 911 230.00 | 872 760.00 | | 1 911 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 838.00 | 1 038 470.00 | | 961 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 067.00 | 3 011 230.00 | | 3 973 067.00 |
DP Provisions pour risques | 592 775.00 | 530 532.00 | | 592 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 645.00 | | | 83 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 420.00 | 530 532.00 | | 676 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 158.00 | 649 787.00 | | 590 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356 717.00 | 1 125 370.00 | | 1 356 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 194.00 | 915 208.00 | | 969 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 697.00 | 637 584.00 | | 674 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 425.00 | | |
EA Autres dettes | 449 235.00 | 497 636.00 | | 449 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 000.00 | 3 832 010.00 | | 4 040 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 689 487.00 | 7 373 772.00 | | 8 689 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 799 233.00 | 4 381 531.00 | 8 180 765.00 | 3 799 233.00 |
FG Production vendue services | 168 630.00 | 91 650.00 | 260 280.00 | 168 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 863.00 | 4 473 182.00 | 8 441 045.00 | 3 967 863.00 |
FM Production stockée | | | 81 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 059 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 507 191.00 | |
GE Autres charges | | | 38 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 382 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 515.00 | 2 427.00 | | 11 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 515.00 | 2 427.00 | | 11 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 306.00 | 21 410.00 | | 18 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 306.00 | 21 516.00 | | 108 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 791.00 | -19 089.00 | | -96 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 000.00 | 164 996.00 | | 215 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 860.00 | 397 802.00 | | 403 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 074 378.00 | 8 655 542.00 | | 9 074 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 540.00 | 7 617 072.00 | | 8 112 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 838.00 | 1 038 470.00 | | 961 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 759.00 | | 1 898 259.00 | 2 314 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 958.00 | | | 142 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 088.00 | 4 191 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 088.00 | 2 023 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 798.00 | | | 174 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 103.00 | | 48 259.00 | 1 996 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 850 000.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 731.00 | 221 941.00 | | 1 552 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 531.00 | 47 652.00 | | 9 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 798.00 | | | 144 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 402.00 | 174 289.00 | | 1 398 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 256.00 | 597 191.00 | 451 303.00 | 623 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 449.00 | 14 956.00 | | 123 449.00 |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 4 014.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 449.00 | 18 970.00 | 40 000.00 | 163 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 705.00 | 616 161.00 | 491 303.00 | 786 705.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 194.00 | 969 194.00 | | 969 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 776.00 | 406 776.00 | | 406 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 909.00 | 192 909.00 | | 192 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 235.00 | 449 235.00 | | 449 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850 900.00 | | 1 850 900.00 | 1 850 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 030.00 | 2 448 030.00 | | 2 448 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
VC Groupe et associés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 158.00 | 163 241.00 | 426 917.00 | 590 158.00 |
VI Groupe et associés | 414 928.00 | 414 928.00 | | 414 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 359.00 | 2 577 444.00 | 1 854 914.00 | 4 432 359.00 |
VW T.V.A. | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 211.00 | 2 671 294.00 | 426 917.00 | 3 098 211.00 |