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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
AP Constructions | 398 892.00 | 131 323.00 | 267 569.00 | 398 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 100.00 | 12 962.00 | 1 138.00 | 14 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 454.00 | 144 285.00 | 314 169.00 | 458 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 710.00 | 18 911.00 | 7 799.00 | 26 710.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 658.00 | 18 911.00 | 21 747.00 | 40 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 112.00 | 163 196.00 | 335 916.00 | 499 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 233.00 | 85 322.00 | | 94 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 787.00 | 8 911.00 | | 13 787.00 |
DL TOTAL (I) | 110 021.00 | 96 233.00 | | 110 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 042.00 | 26 722.00 | | 7 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 677.00 | 210 677.00 | | 213 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921.00 | 1 675.00 | | 2 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 149.00 | 2 132.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 896.00 | 241 313.00 | | 225 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 916.00 | 337 546.00 | | 335 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 677.00 | | | 213 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 512.00 | 33 322.00 | | 41 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 725.00 | 24 411.00 | | 27 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 787.00 | 8 911.00 | | 13 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 436.00 | | 18.00 | 458 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 315.00 | | | 457 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | 18.00 | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 548.00 | 8 736.00 | | 135 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 548.00 | 8 736.00 | | 135 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 442.00 | 15 821.00 | 8 352.00 | 11 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 442.00 | 15 821.00 | 8 352.00 | 11 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 442.00 | 15 821.00 | 8 352.00 | 11 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VI Groupe et associés | 213 677.00 | 213 677.00 | | 213 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 896.00 | 225 896.00 | | 225 896.00 |