| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 121.00 | 26 959.00 | 8 162.00 | 35 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 132.00 | 26 959.00 | 11 173.00 | 38 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 327.00 | 18 858.00 | 503 469.00 | 522 327.00 |
BZ Autres créances | 145 188.00 | | 145 188.00 | 145 188.00 |
CF Disponibilités | 252 038.00 | | 252 038.00 | 252 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 825.00 | 18 858.00 | 932 967.00 | 951 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 958.00 | 45 817.00 | 944 140.00 | 989 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 076.00 | | | 94 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
DL TOTAL (I) | 210 844.00 | | | 210 844.00 |
DP Provisions pour risques | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 154.00 | | | 156 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 211.00 | | | 191 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 303.00 | | | 350 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 480.00 | | | 700 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 140.00 | | | 944 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 480.00 | | | 700 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 861.00 | | 2 543 861.00 | 2 543 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 861.00 | | 2 543 861.00 | 2 543 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 402.00 | | | -43 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 649.00 | | | 2 585 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 881.00 | | | 2 512 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 158.00 | 13 084.00 | 19 282.00 | 33 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 158.00 | 13 084.00 | 19 282.00 | 33 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 415.00 | 32 815.00 | 23 413.00 | 23 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 415.00 | 32 815.00 | 23 413.00 | 23 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 003.00 | 23 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 813.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 155.00 | 156 155.00 | | 156 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 304.00 | 350 304.00 | | 350 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 051.00 | 683 040.00 | 3 011.00 | 686 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 480.00 | 700 480.00 | | 700 480.00 |