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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 084.00 | 11 325.00 | 12 759.00 | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 755.00 | 37 947.00 | 14 807.00 | 52 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 151.00 | 53 268.00 | 29 883.00 | 83 151.00 |
BT Marchandises | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 273.00 | 2 843.00 | 27 429.00 | 30 273.00 |
BZ Autres créances | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
CF Disponibilités | 452 053.00 | | 452 053.00 | 452 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 963.00 | 2 843.00 | 606 120.00 | 608 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 115.00 | 56 112.00 | 636 003.00 | 692 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 587.00 | 250 277.00 | | 306 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 125.00 | 131 309.00 | | 196 125.00 |
DL TOTAL (I) | 557 712.00 | 436 587.00 | | 557 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 348.00 | 45 664.00 | | 17 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 692.00 | 57 105.00 | | 60 692.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 20.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 291.00 | 103 755.00 | | 78 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 003.00 | 540 342.00 | | 636 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 291.00 | 103 755.00 | | 78 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 581.00 | | 757 581.00 | 757 581.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 524.00 | | 759 524.00 | 759 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 898.00 | | | -4 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 219.00 | 43 894.00 | | 70 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 341.00 | 587 130.00 | | 764 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 216.00 | 455 821.00 | | 568 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 125.00 | 131 309.00 | | 196 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |