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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 450.00 | 72 455.00 | 57 994.00 | 130 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 098.00 | 76 120.00 | 77 978.00 | 154 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 192.00 | | 89 192.00 | 89 192.00 |
BZ Autres créances | 323 759.00 | | 323 759.00 | 323 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CF Disponibilités | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 553.00 | | 531 553.00 | 531 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 651.00 | 76 120.00 | 609 531.00 | 685 651.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
DH Report à nouveau | -43 188.00 | -11 911.00 | | -43 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 854.00 | -31 277.00 | | 102 854.00 |
DL TOTAL (I) | 161 742.00 | 58 888.00 | | 161 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 671.00 | 97 208.00 | | 90 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 514.00 | 252 354.00 | | 205 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 038.00 | 75 102.00 | | 36 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 901.00 | 70 305.00 | | 114 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 789.00 | 495 636.00 | | 447 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 531.00 | 554 524.00 | | 609 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 299.00 | 25 821.00 | | 50 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 635.00 | 25 821.00 | | 46 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 040.00 | 428 040.00 | | 428 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 423.00 | 428 040.00 | 17 384.00 | 445 423.00 |