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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 507.00 | 16 526.00 | 6 981.00 | 23 507.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 000.00 | 376 000.00 | 912 000.00 | 1 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 747.00 | 529 703.00 | 159 044.00 | 688 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 264.00 | 196 609.00 | 13 655.00 | 210 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 518.00 | 1 118 838.00 | 1 091 680.00 | 2 210 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 837.00 | 49 904.00 | 499 933.00 | 549 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 064.00 | | 236 064.00 | 236 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 173.00 | | 741 173.00 | 741 173.00 |
BZ Autres créances | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
CF Disponibilités | 234 163.00 | | 234 163.00 | 234 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 816 801.00 | 49 904.00 | 1 766 897.00 | 1 816 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 319.00 | 1 168 742.00 | 2 858 577.00 | 4 027 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DH Report à nouveau | -292 853.00 | -317 989.00 | | -292 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 467.00 | 25 135.00 | | 200 467.00 |
DL TOTAL (I) | 995 114.00 | 794 647.00 | | 995 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 695.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 801.00 | 407 315.00 | | 1 038 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 619.00 | 406 352.00 | | 628 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 136.00 | 126 502.00 | | 180 136.00 |
EA Autres dettes | 15 372.00 | 483 327.00 | | 15 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 463.00 | 1 424 192.00 | | 1 863 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 577.00 | 2 218 838.00 | | 2 858 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 463.00 | 956 935.00 | | 1 863 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 695.00 | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
FD Production vendue biens | 1 936 046.00 | | 1 936 046.00 | 1 936 046.00 |
FG Production vendue services | 71 686.00 | | 71 686.00 | 71 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 202.00 | | 2 013 202.00 | 2 013 202.00 |
FM Production stockée | | | 76 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 904.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | 5 952.00 | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 965.00 | 1 542.00 | | 66 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 989.00 | 3 680 427.00 | | 2 140 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 522.00 | 3 655 292.00 | | 1 940 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 467.00 | 25 135.00 | | 200 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 405.00 | | 102 495.00 | 2 110 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 2 210 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 899 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 012.00 | | 7 495.00 | 1 304 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 393.00 | | 95 000.00 | 806 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 636.00 | 34 585.00 | 2 382.00 | 710 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 671.00 | 855.00 | | 15 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 964.00 | 33 729.00 | 2 382.00 | 694 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 714.00 | 49 904.00 | 48 714.00 | 48 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 714.00 | 49 904.00 | 48 714.00 | 424 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 714.00 | 49 904.00 | 48 714.00 | 424 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 904.00 | 48 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 619.00 | 628 619.00 | | 628 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
UX Autres créances clients | 741 173.00 | 741 173.00 | | 741 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 801.00 | 1 038 801.00 | | 1 038 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 736.00 | 796 736.00 | | 796 736.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 463.00 | 1 863 463.00 | | 1 863 463.00 |