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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 260.00 | 62 724.00 | 216 537.00 | 279 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 740.00 | 105 925.00 | 114 815.00 | 220 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 938.00 | 168 648.00 | 357 289.00 | 525 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 899.00 | 42 237.00 | 380 662.00 | 422 899.00 |
BZ Autres créances | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
CF Disponibilités | 142 675.00 | | 142 675.00 | 142 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 248.00 | 42 237.00 | 661 011.00 | 703 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 185.00 | 210 885.00 | 1 018 300.00 | 1 229 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 606.00 | 47 548.00 | | 95 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 330.00 | 48 058.00 | | 156 330.00 |
DL TOTAL (I) | 262 936.00 | 106 605.00 | | 262 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 188.00 | 200 000.00 | | 271 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 1 026.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 690.00 | 176 961.00 | | 176 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 382.00 | 252 291.00 | | 285 382.00 |
EA Autres dettes | 21 985.00 | 21 072.00 | | 21 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 364.00 | 651 349.00 | | 755 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 300.00 | 757 955.00 | | 1 018 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 928.00 | 33 350.00 | 630.00 | 135 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 928.00 | 33 350.00 | 630.00 | 135 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 690.00 | 176 690.00 | | 176 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 382.00 | 285 382.00 | | 285 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 188.00 | 222 201.00 | 48 987.00 | 271 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 964.00 | 536 964.00 | | 536 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 902.00 | 536 964.00 | 15 938.00 | 552 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 364.00 | 706 377.00 | 48 987.00 | 755 364.00 |