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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600.00 | 600.00 | 3 000.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 426.00 | | 98 426.00 | 98 426.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CF Disponibilités | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 484.00 | | 137 484.00 | 137 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 084.00 | 600.00 | 140 484.00 | 141 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 249.00 | 91 709.00 | | 97 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354.00 | 5 540.00 | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 106 403.00 | 106 049.00 | | 106 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 452.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 187.00 | 13 283.00 | | 20 187.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 4 346.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 081.00 | 50 113.00 | | 34 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 484.00 | 156 162.00 | | 140 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 081.00 | 18 081.00 | | 34 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 106.00 | 41 520.00 | 126 626.00 | 85 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 106.00 | 41 520.00 | 126 626.00 | 85 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 081.00 | 13.00 | | 32 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 081.00 | 13.00 | | 32 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | 65.00 | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 65.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 098.00 | -53.00 | | 30 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 707.00 | 163 123.00 | | 158 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 353.00 | 157 583.00 | | 158 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354.00 | 5 540.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | | 3 000.00 | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 119.00 | 101 119.00 | 3 000.00 | 104 119.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 789.00 | 11 456.00 | | 9 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | 4 346.00 | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 3 376.00 | 2 766.00 | | 3 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14 953.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 789.00 | 11 456.00 | | 9 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 868.00 | 7 374.00 | | 7 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 057.00 | 17 057.00 | | 21 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 540.00 | 82 785.00 | | 65 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |