| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 979.00 | 14 433.00 | 25 545.00 | 39 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 337 914.00 | | 1 337 914.00 | 1 337 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 937 439.00 | 22 433.00 | 4 915 005.00 | 4 937 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 400.00 | | 272 400.00 | 272 400.00 |
BZ Autres créances | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CF Disponibilités | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 188.00 | | 307 188.00 | 307 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 627.00 | 22 433.00 | 5 222 193.00 | 5 244 627.00 |
CU Autres participations | 3 559 545.00 | 8 000.00 | 3 551 545.00 | 3 559 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 932 000.00 | 1 932 000.00 | | 1 932 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 647.00 | 68 965.00 | | 70 647.00 |
DG Autres réserves | 1 835 080.00 | 2 101 127.00 | | 1 835 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 777.00 | 33 635.00 | | 21 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 505.00 | 4 135 728.00 | | 3 859 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 341.00 | 358 845.00 | | 277 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 298.00 | 393 647.00 | | 965 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | 3 385.00 | | 18 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 885.00 | 120 767.00 | | 101 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 362 688.00 | 887 645.00 | | 1 362 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 193.00 | 5 023 373.00 | | 5 222 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 060.00 | 610 568.00 | | 1 119 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 1 140.00 | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 709.00 | 435 787.00 | | 472 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 932.00 | 402 152.00 | | 450 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 777.00 | 33 635.00 | | 21 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 458.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 634.00 | 957 634.00 | | 957 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 337 914.00 | | 1 337 914.00 | 1 337 914.00 |
UX Autres créances clients | 272 400.00 | 272 400.00 | | 272 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 342.00 | 33 714.00 | 140 496.00 | 277 342.00 |
VI Groupe et associés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VP Divers | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 755.00 | 281 841.00 | 1 337 914.00 | 1 619 755.00 |
VW T.V.A. | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 688.00 | 1 119 060.00 | 140 496.00 | 1 362 688.00 |